Tasumiste import

Tasumiste impordi moodul aitab aega kokku hoida firmadel, kellel on igakuiselt palju tasumisi tarnijatele, samuti vähendab sisestusvigade tekkimise ohtu.

Moodul toob panga väljavõtte failist programmi kõik tasumised ja kinnitab need, sidumised arvetega tuleb kasutajal endal teha.

Tasumiste importimiseks tuleks kõigepealt salvestada panga väljavõte CSV, TH5 või TH6 formaati.

Tasumiste registris klõpsata hiire paremat klahvi ja valida Import. Edasi valida panga väljavõtte formaat (CSV, TH5, TH6, TXT), väljade eraldaja ” ; “, tasumise viis ja klõpsata klahvile Alusta importimist.

  • SEB Panga puhul Profit toetab CSV formaati.
  • Swedbangas saab importida CSV, TH5, TH6_IBAN ja CSV_IBAN formaadis faile.
  • LHV Panga puhul saab importida TH6_IBAN formaadis tekstifaili.

Seejärel tuleb valida panga väljavõtte fail välja ja vajutada Open.

Tasumise impordi Andmed aknasse ilmuvad kõik tasumised panga väljavõttelt.

Rohelise värviga on tähistatud tasumised, mis on juba varem imporditud. Topelt ei impordita.

Musta värvi tekstiga read on korras st programm tundis automaatselt makse saaja ära.

Punase värviga on toodud tasumised, mille Saaja ei õnnestunud automaatselt tuvastada. Nendel ridadel saab kasutaja ise sisestada firma koodi või valida F5-ga. Kindlasti enter klahviga liikuda edasi.

NB! Kuna programm ei tunne ära varem käsitsi sisestatud tasumisi, topelt andmete tekkimise vältimiseks tehke kindlaks, et te ei ekspordi pangast tasumisi, mis on juba käsitsi sisestatud.

Tasumiste impordi aknas leheküljel Seadistused saab lülitada sisse “Kinnitada dokumendid impordi järel”.

Kui kõik tasumised on üle kontrollitud ja Saajad olemas, siis tuleb klõpsata klahvile Impordi kõik. Tasumiste registris vajutada värskenda nuppu, et imporditud tasumised tuleksid nähtavale, seejärel käija tasumised läbi ja F6-ga siduda tasumine arve või arvetega.