Keri sisuni

Finants

Ettevõttel tekkis käibemaksu osas suur ettemaks. Ettemaks küsiti maksuametist tagasi ning raha laekus panka. Kuidas seda kajastada programmis? Kuidas oleks õige?

Teha tuleks kanne:

Deebet: Pank
Kreedit: Käibemaksu ettemaksed (konto 152 näidiskontoplaani kasutades).

Kui näidiskontoplaani ei kasutata, siis tuleks lisada ise uus konto käibemaksu ettemaksete jaoks.

Kannete parandamisel salvestab programm parandatud kande uue kande numbriga, aga kas oleks võimalik säilitada parandatud kandel endist kande numbrit?

Kannet parandades jääb kande number samaks. Muutub kande number ostu- ja müügiarvetes ning laekumiste ja tasumiste hilisemal parandamisel. Kui kinnitus võetakse hiljem maha, tehakse parandus ja uuesti kinnitatakse, kande number muutub.

Samas kui parandada viimati tehtud dokumenti (arvet, tasumist), millel on viimase tehtud kande number, siis selle dokumendi uuesti kinnitamisel jääb kande number samaks.

Ka saab menüüs Programm – Firma andmed leheküljel muud operatsioonid teha Kannete ümberjärjestamist, aga siis muutuvad kõikide kannete numbrid (nihkuvad ettepoole), see sobib juhul kui aasta keskel mingeid aruandeid ei prindita ega alusdokumentidele jooksvalt kande numbreid ei märgita (näiteks teenuse osutajale, kes korraga tervet aastat teeb või väikeettevõttele).

Kannete registris on juba mitme aasta kanded, kas oleks võimalik vanad kanded ära peita.Filtrit kasutades saab ekraanile jätta vaid valitud perioodi või muid tunnuseid sisaldavad kanded. Filtri saame aktiveerida pannes linnukese lahtrisse “Aktiivne”. Võttes maha linnukese lahtrist “Aktiivne”, näeb jälle kõiki tehtud kandeid.

Filtrit saab edukalt kasutada ka otsinguna.

Kas tehtud kandest saab teha koopiat?

Et tööd lihtsustada saab juba tehtud kannetest teha koopiaid. Selleks klõpsa hiire paremal klahviga kandel, millest tahetakse koopiat teha ja valida korraldus Ava koopia. Avanenud kandel tuleks teha vajalikud muudatused ja salvestada. Vana kanne (millest koopia tehti) jääb muutumata. Koopiad on võimalik teha ka ostu-ja müügiarvetest.

Konto aruandes valides konto 2311 annab kõik kanded topelt reaga. Milles viga?

Tuleks üle kontrollida ega kauba ostukontoks pole määratud hankija konto 2311? Ostukonto peaks olema kas varud, põhivara või kulu.

Kuidas kustutada kandeid?

Kandeid saab kustutada kahel erineval moel:

Teha kanne, mida soovitakse kustutada, aktiivseks ja vajutada kiirklahvi Ctrl+Del . Küsimusele, “Kas kustutada kande andmed”, vastata Jah. Kandele ilmub staatuse lahtrisse tekst – kanne on kustutatud!  See kanne aruannetesse ei tule, vaid saab päevaraamatu välja trükkida ka kustutatud kannete kohta.

Tuleb klõpsata hiire parema klahviga kustutatud kande peal ja valida, kas “Kustutada kanne lõplikult” või “Taasta kanne”. Kui ollakse kanne lõplikult kustutanud, siis see kanne kaob ära kannete registrist ja seda ei ole võimalik enam taastada.

Kuidas leida varem tehtud kandeid?

Varem tehtud kandeid saab kiiresti leida, kui kannete registris klõpsata veeru nimetuse peal, mille järgi soovitakse otsida. Programm reastab kanded vastavalt valikule: kas kande tüübi, kande tüübi nimetuse, majandusaasta, kande numbri, kuupäeva, dokumendi numbri/nimetuse, summa või staatuse järgi. Kannete registri all paremas nurgas on otsinguväli, kuhu saab sisestada otsitava väärtuse.

Kuidas lisada uus kanne?

Uue kande lisamiseks saab kasutada kannete registris kiirklahvi Ctrl+N või valge lehega ikooniga nuppu.

Kuidas parandada kannet, mille järel on staatus Automaatne kanne?

Sellist kannet ei saa kohe parandada. Parandamiseks tuleb avada kande algdokument, millest see kanne genereeriti (nt müügiarve, ostuarve). Seejärel tuleb kandelt maha võtta kinnitus (automaatne kanne kustutatakse ära). Teha dokumendis vajalikud muudatused ja kinnitada  kanne uuesti (uus ja õige kanne läheb pearaamatusse).

Kuidas parandada kannet?

Selleks, et parandada kannet, tuleb kannete registris teha hiire topeltklõps kande peal, avanenud kandes teha vajalikud muudatused ning uuesti salvestada.

Kuidas seadistada automaatseid lausendeid?

Automaatseid lausendeid saab seadistada menüüs Finants – Kannete tüübid. Tuleks avada kande tüüp, mida soovitakse seadistada. Kui on tegu aktiva või kulu kontoga tuleb kande deebeti lahtris valida sisestatav ja kreediti lahtris valida kinni. Kui on tegu passiva või tulu kontoga tuleb deebeti lahtris valida kinni ja kreediti lahtris valida sisestatav. Samas võib jätta ka kontod liigitamata ja valimata.

Kuidas sisestada programmi pangaarvelt maha läinud panga teenustasusid? Mille alt peaks seda tegema?

Kõik muud pangaliikumised, välja arvatud laekumised klientidelt ja tasumised hankijatele, tuleks teha menüüs Finants – Pearaamatu kanded.

Nt pangateenustasude kohta kanne:

  • Kandetüüp PV
  • Kuupäev
  • Dokument – Selgitus (nt Pangateenus)
  • Konto 5564 (kui kasutate näidiskontoplaani), seletus (nt pangateenuste tasud) ning sisestate deebetisse summa.
  • Järgmisele reale valite konto 1132 Swedbank või 1131 SEB Pank ja kreeditisse summa.

Kuidas teha laekumisi ja tasumisi?

Klientidelt laekumisi saab sisestada menüüs Müük – Laekumised.

Hankijatele tasumisi saab sisesta menüüs Ost – Tasumised.

Kuidas teha laekumisi/tasumisi pearaamatu kannete alt?

Kliendi laekumise kohta tehakse kanne:

  • Kande tüüp – Kassa sisse/Pank sisse
  • Deebet Kassa/Panga konto
  • Kreedit Klient ja valida Firma, kellelt laekus.

Seejärel tuleb kanne salvestada ja vajutada F6 või lahtrisse Arveldus puudub teha hiire topeltklõps. Avaneb arvelduste info aken, kus näeme selle kliendi kõiki täielikult või osaliselt laekumata arveid ja saame hiirega arve ridade peale klõpsates ära märkida millise arve/arvete eest klient on tasunud.

Hankijate puhul teeme kande:

  • Kande tüüp – kassa välja/pank välja
  • Kreedit Kassa/Pank
  • Deebet Hankija ja valida Firma, kellele tasuti.

Sarnaselt klientidega, tulevad ka nüüd F6 vajutades ette kõik sellele hankijale tasumata arved ja saame ära märkida, milliste arvete eest tasusime.

Kuidas teha palgakandeid?

Kasutades näidiskontoplaani näeks palgaarvestuse kanne välja järgmine:

Kanne 1:

  • Deebet 6111 Töötasu töötajatele ehk brutopalk
  • Kreedit 224 Üksikisiku tulumaks
  • Kreedit 226 Kogumispension
  • Kreedit 228 Töötuskindlustusmaksed
  • Kreedit 241 Palgaarveldused ehk netopalk

Kanne 2:

  • Deebet 6211 Sotsiaalmaksukulu
  • Kreedit 225 Sotsiaalmaks

Kanne 3:

  • Deebet 623 E/v töötuskindlustusmaks
  • Kreedit 228 E/v töötuskindlustusmaksed

Võib teha eraldi kolm kannet või ka ühe koondkande (mitme deebeti ja kreeditiga). Võimalik on teha eelmise kuu palgakandest ka koopia.

Kuidas teha tasaarvelduskannet, kui firma on nii ostjana kui ka hankijana nimekirjas. Tegin küll kande aga näitab saldos summat kliendi poolel üleval?

Tuleks teha kaks eraldi kannet, kasutades kontot 99 Vahekonto algsaldode sisestamisel.

Esimene kanne:

  • Deebet: 99 Vahekonto algsaldode sisestamisel ja
  • Kreedit : 122 Ostjatelt laekumata arved ja valite firma ja seote F6 -ga.

Teine kanne:

  • Deebet: 2311 Arveldused hankijatega valite firma ja
  • Kreedit: 99 Vahekonto algsaldode sisestamisel ja seote arvetega.

Kuidas üles võtta algsaldod kui kasutatakse moodulit arveldused klientide ja hankijatega?

Iga konto algsaldo sisestamiseks peaks tegema eraldi kande, mille korrespondeeruvaks kontoks oleks vahekonto (konto 99 Vahekonto algsaldode sisestamisel). See konto läheb peale algsaldode sisestamist nulli.

Väga tähtis on, et ühe kliendi või hankija algsaldo ehk iga maksmata arve kohta ei tehtaks koondkannet.

Näiteks, millist kannet ei tohi teha:

Deebet 122 Ostjatelt laekumata arved Intellisoft OÜ, arve nr.4, summas 1000.-
Deebet 122 Ostjatelt laekumata arved Intellisoft OÜ, arve nr.9, summas 600.-
Kreedit 99 Vahekonto algsaldode sisestamisel, summas 1600.-

Juhul kui selline kanne on tehtud, siis tekivad hiljem probleemid nende arvete laekumiste sidumisel.

Antud näite puhul tuleks teha kaks kannet

Kanne 1:

Deebet 122 Ostjatelt laekumata arved Intellisoft OÜ, arve nr.4, summas 1000.-
Kreedit 99 Vahekonto algsaldode sisestamisel, summas 1000.-

Kanne 2:

Deebet 122 Ostjatelt laekumata arved Intellisoft OÜ, arve nr.9, summas 600.-
Kreedit 99 Vahekonto algsaldode sisestamisel, summas 600.-

Algsaldode sisestamisel mitme kandega, tulevad kõik kanded kaherealised, üheks pooleks on X konto saldo ja teiseks pooleks on Vahekonto.

Kuidas üles võtta algsaldod, kui ei kasutata moodulit arveldused klientide ja hankijatega?

Sel juhul võib algsaldod võtta üles ühe kandega (kompleksliitlausend). Kui alustatakse tööd aasta alguse seisuga, siis on kandes deebetis kõik aktivakontod ja kreeditis kõik passivakontod. Kui alustatakse tööd aasta keskel, siis on deebetis lisaks aktivakontodele ka kõik kulud. Kreeditis lisaks passivakontodele ka kõik tulud.

Kus kohas oleks võimalik seadistada kliendi ja hankija kontot?

Kliendi kontot saab seadistada menüüs Programm – Firma andmed leheküljel Müügiarved.

Hankija konto seadistamine toimub menüüs Ost – Ostude seadistused.

Mõlemaid kontosid on võimalik seadistada ka menüüs Finants-Finantsi seadistused.

Mida tähendab kande järel staatus Automaatne kanne?

Seda kannet ei ole käsitsi pearaamatus koostatud, vaid see on kas ostu- või müügiarvest või laekumisest/tasumisest jne automaatselt genereeritud. Sellise kande parandamiseks või muutmiseks tuleb teha muudatused algdokumendis.

Milleks kasutada filtrit kannete registris?

Kasutades filtrit, saab ekraanile jätta vaid valitud perioodi vms tunnuseid sisaldavad kandeid. Filtri saame aktiveerida pannes linnukese lahtrisse “Aktiivne”. Võttes maha linnukese lahtrist “Aktiivne”, näeb jälle kõiki tehtud kandeid.

Filtrit saab edukalt kasutada ka dokumentide otsimiseks.

Milleks kasutatakse kiirvaliku nuppu Värskenda ehk Ctrl+R ?

Värskenda nuppu kasutatakse võrguversiooni puhul, kui samaaegselt kasutatakse ühte ja sama menüüd mitme kasutaja poolt.

Nt kui korraga mitu inimest koostavad kontoplaani, siis vajutades Värskenda nuppu, saadakse ilma leheküljelt väljumata näha teiste kasutajate poolt tehtud muudatusi.

Milleks on vajalikud kannete tüübid?

Kui kasutada erinevaid kande tüüpe, on võimalik:

  • Trükkida kassa sissetuleku ja väljamineku ordereid;
  • Saab seadistada automaatsed lausendid (programm hakkab pakkuma kontosid ja näitab ette kas sisestatav summa läheb deebetisse või kreeditisse);
  • Võimaldab saada detailsemaid aruandeid.

Soovitame tihedamalt kasutatavate toimingute jaoks teha erinevad kannete tüübid.

Nt Kassa sissetulek, lassa väljaminek, arveldused klientidega, arveldused hankijatega jt.

Samas piisab ka ühest kande tüübist, kui ei soovita programmiga ordereid trükkida ega automaatlausendeid kasutada, kuid igas kandes tuleb tüüp kindlasti valida.

Millise kiirvaliku klahviga saab kande tegemisel avada firmade või kontode nimekirja?

Selleks kasutada kiirklahvi F5 .

Mis ajani saab kannetes, arvetes, laekumistes/tasumistes teha parandusi?

Parandusi saab teha, kuni antud majandusaasta on avatud. Suletud majandusaastas paranduste tegemiseks tuleb see uuesti avada, võttes lahti menüüs Finants – Majandusaastad ja tehes linnukese lahtrisse “Aktiivne”.

Samuti peab olema tehtud paranduste tegemiseks aktiivseks periood menüüs Programm – Aktiivne periood.

Teen pearaamatu kande müügi kohta, kuid see ei kajastu käibedeklaratsiooni real müügi käibemaks kuigi kanne tehtud müügi käibemaksu kontole. Milles asi?

Tuleks üle vaadata, kas menüüs Finants – Käibedeklaratsioon . Klõpsa lahti Seadistuste lehekülg ja vaadata kas seal on olemas realisatsiooni konto, millele olete müügi konteerinud. Deklaratsioonil arvestatakse käibemaks just tulukontodelt.