Pangaväljavõtte kirjed
Pangaväljavõtte kirjete register asub menüüs Pank/Pangaväljavõtte import
Kirjete register
Lisaks tavapärastele tööriistariba nuppudele on järgmised nupud:
- Pangaväljavõtte faili import - laseb valida faili ja impordib kirjed. Impordi järel kirjeid kontrollitakse, kuid dokumente neist ei tekitata.
- Imporditud kirjete kontroll - teatud olukordades tuleb kirjeid uuesti kontrollida
- Impordi seadistused - avab seadistuste akent
- Imporditud kirjete töötlemine - töötleb kirjeid, loob ja kui vastavad seadistused seda lubavad, kinnitab dokumente.
Kui vajutada impordi nuppu, valida pangast eksporditud väljavõtte faili, siis impordib programm andmed ja kontrollib neid. Impordile kuluv aeg sõltub väljavõttefaili suurusest. Impordi kulgu saab jälgida akna alumises osas asuva kirjete statistika paneelil.
Info
Juba imporditud kirjeid uuesti ei impordita. Unikaalsust kontrollitakse pangaviide välja abil.
Kirje staatust näitavad veergude "Staatus" ja "Oodatud staatus" sisu ja rea taustavärv:
- Staatus: Ootel - kirje imporditud, kuid dokumendid pole veel loodud. Taustavärv võib olla kollane või punane
- Oodatud staatus: Imporditud - taustavärv kollane. Kirje on impordiks valmis
- Oodatud staatus: Import ebaõnnestus - taustavärv punane. Veerus "Teated" on lühidalt toodud probleemi olemus
- Staatus: Imporditud - kirjest loodud dokument, taustavärv roheline
Kirje liikumise suunda näitab märk summa ees. Negatiivne summa tähendab väljaminekut.
Topeltklõps kirjel avab selle kaardi.
Kirjete filtreerimine
Igapäevases töös on sageli vaja välja filtreerida hetkel aktuaalsed kirjed. Selleks saab kasutada vastavat tööriistariba nuppu või kiirklahvi Ctrl+F
Filtreerimise võimalused
- Periood
- Tüüp - (Ignoreeritud, Kaardimakse, Kanne, Laekumine, Pangateenus)
- Reegel - kirjele rakendatud reegel
- Staatus - nt saab jätta nimekirja ainult impordimata kirjed
- Oodatud staatus - nt saab jätta nimekirja ainult probleemsed kirjed
- Valuuta - saab filtreerida välja ühe valuuta kirjed
- Firma - vastaspool - valik firmade registrist
- Konto - tegevusega seotud konto
- Impordisessioon - filtreeritakse kõik korraga / ühest failist imporditud kirjed
Detailvorm
Kaardi väljad:
| Väli | Kirjeldus |
|---|---|
| Kirje tüüp | Sissetulek / Väljaminek |
| Reegel | Mis reegli alusel kirjet töödeldakse, võimalik avada reegli kaardi. Reegli nime all on tabel, kus visuaalselt näidatakse, millised kirje omadused antud reegliga klappisid |
| Lisa uus reegel | Antud väljavõtte kirje andmetel põhineva reegli loomine. Võib olla vajalik, kui olemasolevate reeglite alusel kirjet interpreteeriti valesti |
| Kirje omadused | Panga viide, pank, kuupäev, vastaspool (nimetus, konto, olemasolul reg number), makse (summa), selgitus, viitenumber (kui kirjel on) |
| Staatus | Kirje hetkestaatus: Ootel / Imporditud / Import ebaõnnestus |
| Prognoos | Prognoositud kirje staatus: Imporditud / Import ebaõnnestus |
| Kontrolli teated | Kontrolli käigus avastatud probleemid |
| Tegevus | Kuidas antud kirjet interpreteerida - võib käsitsi muuta, võib olla kasulik, kui ei ole vaja korduvalt antud tüüpi kirjeid automaatselt töödelda |
| Firma | Vastaspool - Impordi protseduur täidab automaatselt, kui vastav firma on olemas registris. Samuti võib programm lisada puuduolevad eesti ettevõtted, kui leiab vastava ettevõtte äriregistrist ja kui on vastav seadistus olemas |
| Konto | Konto, mida kasutatakse kandes. Täidetakse automaatselt reegli andmete alusel, võib käsitsi muuta, võib olla kasulik, kui ei ole vaja korduvalt antud tüüpi kirjeid automaatselt töödelda. |
| Konto käsitsi muudetud | Linnuke konto nimetuse lahtri paremas osas. Kui kontot muudetakse käsitsi, linnuke automaatselt lülitatakse sisse. |
| Teenustasu konto | Teenustasu konto (nt kaardimaksete puhul), kui vastav info on väljavõttes olemas (Swedbank). Täidetakse automaatselt reegli andmete alusel, võib käsitsi muuta, võib olla kasulik, kui ei ole vaja korduvalt antud tüüpi kirjeid automaatselt töödelda |
| Ignoreeri seda kirjet | Üksiku kirje käsitsi vahelejätmine |
Kaardi väljade sisu (nt Vastaspool, Pank jm) saab kopeerida parema hiireklahvi menüü abil.
Konto ja Teenustasu konto väljad on nähtavad ainult teatud tegevuste korral
| tegevus | konto | teenustasu konto |
|---|---|---|
| Pangateenus | jah | ei |
| Laekumine | ei | ei |
| Tasumine | ei | ei |
| Kanne | jah | jah |
| Ignoreeritud | ei | ei |
| Kaardimakse | jah | jah |
- Teenustasu konto on kasutatav nt kaardimakses ja on rakendatav vaid teatud pankade (nt Swedbank) väljavõttefailide puhul, osade pankade väljavõttefailides puudub info kaardimakse käigus rakendatava teenustasu kohta.
Kirje kustutamine
Kirjete kustutamine on mõeldud eelkõige vea tõttu imporditud andmete eemaldamiseks.
Saab kustutada üksikut kirjet (vastav nupp tööriistaribal või Ctrl+Del ) või parema hiireklahvi menüüvalikuga "Kustutada kõik".
Kustutada saab ainult need kirjed, millest pole veel moodustatud dokumendid. Kustutamisega kaob igasugune kirje info registrist (jääb vaid imporditud XML fail EDI sessioonide registris). Kui importida kirjet sisaldavat faili uuesti, kirje tekib uuesti.
Nipp
Kui importisite vale faili ja soovite kõik sellest tekkinud kirjed kustutada, saate filtri seadistustes ( Ctrl+F ) valida vastavat impordisessiooni ja seejärel kasutada funktsiooni "Kustutada kõik".
Tähelepanu!
Moodul on aktiivses arenduses ja sinna pidevalt lisanduvad uued võimalused ja funktsioonid. Kui juhendis ei leidu infot soovitud funktsioni kohta, võtke meiega ühendust saates kirja aadressile arendus@intellisoft.ee, võib juhtuda, et see on juba olemas ja me ei jõudnud seda lisada juhendisse.