Keri sisuni

Laekumiste import

Laekumiste impordi moodul aitab aega kokku hoida firmadel, kellel on igakuiselt palju laekumisi klientidelt, samuti vähendab sisestusvigade tekkimise ohtu.

Moodul toob panga väljavõtte failist programmi kõik laekumised, kinnitab need ja seob arvetega FIFO meetodil või viitenumbri järgi.

Laekumiste importimiseks tuleks kõigepealt salvestada panga väljavõte CSV, TH5 või TH6 formaati.

Laekumiste registris klõpsata hiire paremat klahvi ja valida Import. Edasi valida panga väljavõtte formaat (CSV, TH5, TH6, TXT), väljade eraldaja ” ; “, tasumise viis ja klõpsata klahvile Alusta importimist.

  • SEB Panga puhul Profit toetab CSV formaati.
  • Swedbangas saab importida CSV, TH5, TH6_IBAN ja CSV_IBAN formaadis faile.
  • LHV Panga puhul saab importida CSV formaadis faili, väljade eraldaja koma (,).
  • Coop Panga puhul saab importida XML ISO20022 formaadis faili.

Seejärel tuleb valida panga väljavõtte fail välja ja vajutada Open.

Laekumiste impordi Andmed aknasse ilmuvad kõik laekumised panga väljavõttelt.

Joonis 534

Rohelise värviga on tähistatud laekumised, mis on juba varem imporditud. Topelt ei impordita.

Musta värvi tekstiga read on korras st programm tundis automaatselt maksja ära. Otsitakse sellises järjekorras:

  • täpne nimevaste
  • viitenumber firma registris
  • viitenumber müügiarvel
  • osaline nimevaste
  • pangakonto number

Punase värviga on toodud laekumised, mille maksjat ei õnnestunud automaatselt tuvastada. Nendel ridadel saab kasutaja ise sisestada firma koodi või valida F5 -ga. Kindlasti Enter klahviga liikuda edasi.

NB!

Kuna programm ei tunne ära varem käsitsi sisestatud laekumisi, topelt andmete tekkimise vältimiseks tehke kindlaks, et te ei ekspordi pangast laekumisi, mis on juba käsitsi sisestatud.

Seadistused

Laekumiste impordi aknas leheküljel “Seadistused” saab lülitada sisse linukesed:

  • Kinnitada laekumised impordi järel
  • Siduda laekumiste kanded arvetega impordi järel
  • Siduda ainult viitenumbri järgi

Samuti saab määrata firma valikus “Tundmatu eraisik”.

Kui Tundmatu eraisik on määratud, siis seda firmat valitakse kõigile eraisikute laekumistele, mille jaoks pole Profiti firmade registrist vastet leitud (täpne nimevaste, osaline nimevaste, viitenumber, pangakonto number jm). See kehtib ainult eesti isikukoodiga maksjatele (st reg kood peab koosnema ainult numbritest, olema 11-numbriline, esimene number peab olema 3, 4, 5 või 6 ja järgnevast kuuest numbrist peab saama moodustada kuupäeva YYMMDD).

Kui kõik laekumised on üle kontrollitud ja Maksjad olemas, siis tuleb klõpsata klahvile Impordi kõik.

Joonis 535