Keri sisuni

Pangaväljavõtte reeglid

Reeglid määravad seda, mis kirjetest mis dokumente luuakse. Programmiga kaasa tulevad süsteemsed reeglid, mis katavad lihtsamad üldised vajadused. Kasutaja saab ise luua endale vajalikud reeglid või muuta süsteemseid reegleid.

Reeglid

Reegli funktsionaalseid omadusi võib jagada kaheks osaks, kirjete filtreerimise ja dokumendite loomise eest vastutavateks:

Kirjete filtreerimine

  • Suund -
  • Domeen - DOMAIN_CODE
  • Perekond - FAMILY_CODE
  • Alamperekond - SUBFAMILY_CODE
  • Partneri nimi - vastaspoole nime filter, osaline filtreerimine % sümboli abil
  • Partneri IBAN - vastaspoole pangaarve filter, osaline filtreerimine % sümboli abil
  • Selgituse filter, osaline filtreerimine % sümboli abil
  • Suletud - kui linnuke on sees, reeglit ei kasutata
  • Prioriteet - Ühele kirjele rakendub vaid üks, kõrgeima prioriteediga ehk väikseima prioriteedi numbriga sobiv filter. Soovitame spetsiifilisemate/täpsemate filtritega reeglitele määrata kõrgem prioriteet = väiksem prioriteedi number.

Dokumentide loomine

  • Tegevus - valik kas ja milline dokument luuakse antud kirjest Võimalikud variandid:
    • Pangateenus - luuakse kanne (peab olema valitud konto). Sama päeva teenustasud liidetakse kokku
    • Laekumine - luuakse laekumine
    • Tasumine - luuakse tasumine
    • Kanne - luuakse kanne (kasutatakse kontot)
    • Ignoreeritud - kirje jäetakse vahele ja märgitakse impordituks
    • Kaardimakse - luuakse kanne (kasutatakse kontot ja teenustasu kontot)
  • Konto - konto valik kui luuakse kanne (pangateenus, kanne, kaardimakse). Teisele poole tuleb pangakontole vastava tasumise viisi konto
  • Teenustasu konto - teenustasu konto valik, nt kaardimakse laekumine juhul, kui pank edastab vastavat infot (Swedbank)

Mittefunktsionaalsed väljad

  • Nimetus - reeglil peab olema nimetus
  • Sobivad väljavõtte kirjed - reegli muutes saab kohe vaadata, mis kirjetele reegel rakendub. Kirjete nimekirja värskendatakse peale salvestamist.

Reegel

Info

Moodul on aktiivses arenduses ja sinna pidevalt lisanduvad uued võimalused ja funktsioonid. Kui juhendis ei leidu infot soovitud funktsioni kohta, võtke meiega ühendust saates kirja aadressile arendus@intellisoft.ee, võib juhtuda, et see on juba olemas ja me ei jõudnud seda lisada juhendisse.